WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN:

Wir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir sind spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.

Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen Luxemburg, Deutschland und der Schweiz. Mit Assets under Management in Höhe von rund 25 Milliarden Euro gehören wir zu den großen Vermögensverwaltern Deutschlands und mit einem verwahrten Vermögen von rund 200 Milliarden Euro unterstreichen wir unsere Marktstellung als Verwahrstelle und Fonds-Administrator für Drittfondskunden im deutschsprachigen Raum.

Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke sowie genossenschaftliche Werte und bringen voran, was zählt. Sicherheit, Verbundenheit und Entschlossenheit bilden dabei die Basis für Stärke und Erfolg. Werte, die wir mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern teilen und die unsere Verantwortung zum Ausdruck bringen. Wir. Vermögen. Mehr.

Am Standort Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

 Fund Administration Manager (m/w/d) 

 für unseren Bereich FD Business Development/Kunden. 

Ihr Aufgabenportfolio:

• Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen
• Sie verwalten die interne und externe Kommunikation (insb. mit Fachabteilungen, Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren)
• Sie bearbeiten zudem Sonderthemen
• Sie sind verantwortlich für die operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten
• Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden
• Sie kümmern sich um das Oversight der Nettoinventarwertberechnung
• Sie sind verantwortlich für die Durchführung der relevanten Kontrollen gem. RS CSSF 22/811 für UCITS und AIFs zu jeder NAV-Berechnung in der Funktion als UCI-Administrator
• Sie unterstützen im Rahmen von Fondsevents und Onboarding neuer Fondsstrukturen

Sie als Mensch und Profi:

• Sie haben eine Bankausbildung sowie bankfachliche Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL)
• Sie haben eine einschlägige Erfahrung im Investmentfondsgeschäft und ggfs. als (Fonds-) Buchhalter/in oder im Rahmen von NAV-Kontrollen (Verwahrstelle und/oder UCIA)
• Sie haben fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens für die Fondsindustrie
• Sie verfügen über eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz
• Sie arbeiten gerne mit Initiative und Kreativität
• Sie leben gerne Ihre ausgeprägte Teamfähigkeit aus
• Sie haben eine treffsichere schriftliche und mündliche Kommunikationskompetenz in Deutsch und Englisch
• Ihre Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen sind von Vorteil (bspw. Xentis)
• Sie haben sehr gute PC-Anwenderkenntnisse, insbesondere in MS Excel

Das bieten wir Ihnen:

• Sehr verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in einem professionellen Umfeld, das Sie fordert und fördert
• Eine nachhaltige Perspektive im stabilen Umfeld einer der erfolgreichsten Bankengruppen Europas, der DZ BANK Gruppe
• Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kollegen
• Sehr gute Entwicklungsperspektiven in einem dynamischen Wachstumsunternehmen in Verbindung mit spannenden Digitalisierungsprojekten
• Moderne Arbeitswelten inklusive flexiblen und mobilen Arbeitsoptionen

Haben wir Sie neugierig gemacht und wollen Sie Teil unserer Erfolgsstory werden?

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich! Wir freuen uns über Ihr Interesse und geben Ihnen auch gern die Möglichkeit, sich in für Sie neue Themenbereiche einzuarbeiten.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Marianne Ibald, Bereich Personal

Dazu nutzen Sie bitte ausschließlich unser Online-Bewerbungssystem.