Stellenbeschreibung
Was Sie erwartet
Was Sie mitbringen
Spezialist Fondsadministration UCITS AIF (m|w|d)
Tätigkeitsfeld:
FD Business Development UCI Administrator
Bereich:
FD Business Development/UCI Administrator
Einsatzort:
Luxemburg
Karrierelevel:
Berufserfahrene
Beschäftigung:
Vollzeit
Startzeitpunkt:
nächstmöglicher Zeitpunkt
Was Sie erwartet
- Sie betreuen alle Arten unserer Investmentfonds (sowohl UCITS als auch Alternative Investmentfonds)
- Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen
- Sie kommunizieren intern sowie extern, insbesondere mit Fachabteilungen (wie bspw. Fondsbuchhaltung), Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren etc.
- Sie leisten operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten
- Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden
- Sie sind verantwortlich für das Oversight und die Kontrolle der Nettoinventarwertberechnung gem. RS CSSF 22/811 für UCITS und für Alternative Investmentfonds
- Sie bearbeiten Sonderthemen bei Alternativen Investmentfonds (bspw. Erstellung von Capital Account Statements und Waterfall-Berechnungen)
- Sie unterstützen das Onboarding von Alternativen Investmentfonds
- Sie übernehmen verschiedene fondsadministrative Aufgaben
Was Sie mitbringen
- Sie haben eine Bankausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL) absolviert
- Sie haben eine einschlägige Berufserfahrung im Investmentfondsgeschäft (insbesondere mit Alternativen Investments) und/oder als (Fonds-)buchhalter/in
- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens für die Fondsindustrie sowie über Luxemburger Fondsstrukturen
- Sie beweisen sich gerne durch eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz
- Sie arbeiten am liebsten im Team mit Initiative und Kreativität
- Sie sprechen und schreiben Deutsch und Englisch fließend
- Sie beherrschen die MS Office Programme, insbesondere Excel und verfügen im besten Fall über Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen (bspw. Sage BOB 50 oder Xentis sind von Vorteil)
Was wir Ihnen bieten
Informationen auf einen Blick
Job Detail – Mobile Optimized (Fixed)
Recruiter
Recruiter
Über uns
Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.
Über uns
Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.
Marianne Ibald
Mein Name ist Marianne Ibald und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung!
Marianne Ibald
Mein Name ist Marianne Ibald und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung!
